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8月16日，华泰柏瑞沪深300ETF最新单位净值为3.8887元，累计净值为1.6651元，较前一交易日下跌0.73%。历史数据显示该基金近1个月下跌1.65%，近3个月下跌2.18%，近6个月下跌4.97%，近1年下跌6.85%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

华泰柏瑞沪深300ETF为指数型-股票基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比98.16%，无债券类资产，现金占净值比1.84%。基金十大重仓股如下：

该基金的基金经理为柳军，柳军于2012年5月4日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报70.49%。期间重仓股调仓次数共有28次，其中盈利次数为12次，胜率为42.86%；翻倍级别收益有2次，翻倍率为7.14%。（重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来）